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ChainUp Investment：解鎖加密投資的無限可能
24 Oct 2024
數位資產市場的快速發展，正驅動機構投資者積極佈局加密資產。 CoinGecko 數據顯示，數位資產的市值從2014年的100億美元飆升至2022年初的2.3兆美元。高收益潛力和市場前景吸引了全球範圍內機構投資者的廣泛關注。富達數位資產的研究結果進一步印證了這一趨勢：機構投資者對數位資產的興趣持續攀升，並將其視為投資組合的重要組成部分。
* 根據富達數位資產2022年的報告，58%的機構投資者正在投資數位資產，高於2021年的52%；74%的受訪機構計畫未來投資數位資產；81%認為數位資產在投資組合中發揮著作用。
為了因應日益複雜的數位資產市場，機構投資人對專業化的加密資產管理服務的需求也日益迫切。 ChainUp Investment作為全球領先的加密資產管理平台，深耕機構客戶服務，憑藉對市場的深刻洞察和豐富的經驗，為客戶提供客製化的投資策略、專業的交易工具和完善的風險管理體系，旨在幫助機構客戶在掌握市場機會的同時，有效規避風險，並實現長期穩健的投資報酬。
產品矩陣：全方位滿足多元投資需求
ChainUp Investment為機構投資者提供全方位的加密資產投資解決方案，涵蓋二級交易、挖礦和借貸等多個領域，旨在幫助機構投資者在高波動性的加密貨幣市場中實現長期、穩定且可觀的收益。
二級交易
基於加密貨幣市場的高波動性研究，ChainUp Investment開發了一系列成熟的交易策略，幫助投資者在市場中獲得穩定且可觀的收益。透過量化套利、多因子量化、主觀交易等策略，實現資產的長期增值。
量化套利：基於對市場微觀結構的深入研究，建構高頻對沖策略，微小價差，達到穩定收益。
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ChainUp Investment的量化套利產品，具有策略多樣化、自動化執行、持續迭代、嚴格風險控制等特性。透過先進的演算法和模型，捕捉套利機會，為投資者帶來可觀的收益，適合尋求長期穩定收益的投資者。
多因子量化：結合傳統金融因子與加密貨幣特有因子，建構多因子模型，系統性捕捉市場趨勢，達到長期穩健成長。
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ChainUp Investment的多因子量化產品，利用先進的機器學習技術，透過對海量市場數據進行深度挖掘、多維度分析，建構了涵蓋多種資產類別、多時間尺度的多因子模型，幫助投資者發現更多投資機會。
主觀交易：結合量化模型與交易者經驗，靈活因應市場變化，捕捉市場熱點與趨勢。相較於量化交易的模型驅動，主觀交易較強調人的主觀判斷和彈性應變。
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ChainUp Investment的主觀交易產品主要分為兩大類：Smart Beta（智慧貝塔）策略，透過量化模型篩選優質資產，再結合交易員經驗進行擇時；Pure Alpha（純阿爾法）策略，完全由交易員基於對市場的深入理解進行交易決策。
挖礦
ChainUp Investment的FIL挖礦產品，為用戶提供了一種參與Filecoin網絡，獲取FIL代幣的便捷方式。透過與ChainUp合作，用戶可以享受專業的礦機管理、高效能的IDC機房、以及靈活多樣的合作模式，從而最大化收益並降低風險，提升投資回報。
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高效能礦機： 採用16核心CPU+3080顯示卡等高階配置，搭配大容量存儲，確保挖礦效率。
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穩定可靠的機房： 礦機部署在T3+標準機房，確保設備安全穩定運作。百兆光纖接入，並提供即時監控，確保礦機的穩定運作。
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完善的維運保障： 經驗豐富的維運團隊，提供7*24小時的技術支持，解決使用者在挖礦過程中遇到的問題。
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靈活的合作模式：提供使用者提供儲存設備和算力，ChainUp提供基礎架構和FIL的儲存共享模式。用戶抵押主流幣，借取FIL參與儲存和挖礦活動的質押借貸模式。
借貸
ChainUp Investment 為全球礦場⼯、項⽬⽅、投資機構/個⼈提供安全、可靠、靈活的借貸服務，為投資⼈獲得流動性的同時，不錯過優質加密資產的上漲潛⼒ 。
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多幣種選擇：該產品支援BTC、ETH、USDT、FIL等多種主流數位資產作為抵押物，滿足不同用戶的需求。
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高額度借貸：根據用戶的抵押資產價值，提供高額度的借貸服務。最高可達 65% 的質押率。
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靈活的質押品：支援傳統加密貨幣質押與節點質押以及ChainUp Investment理財產品質押，滿足不同用戶的抵押需求，提高資金利用率。
投資回報：多元策略打造穩健收益
以 ChainUp investment 二級交易為例，我們的二級交易策略在過去兩年多來，為投資者帶來了顯著的收益。以下數據充分證明了我們的策略在過去一段時間的卓越表現，以及為投資者帶來的豐厚回報。
我們的多因子量化策略在回測和實盤中均表現出卓越的穩定性和獲利能力。
回測數據： 2021年1月至2023年8月，年化報酬率高達86.41%，夏普比率為3.55，充分證明了該策略在歷史數據上的有效性。
實盤數據： 2023年8月至2024年3月，預計年化收益率仍維持在較高水平，為34.18%，夏普比率為2.24，延續了回測的優異表現。
我們的量化套利策略在USDT對上展現了強大的獲利能力，30D APY高達103.66%，遠超過其他幣種。同時，該策略在BTC、ETH等主流幣種上也取得了不錯的收益，顯示其在不同幣種的套利交易中均具備較強的適應性。此外，此策略的最大回撤為0%，體現了優異的風險控制能力。
我們的Smart Beta 主觀交易策略在2023年4月至12月期間，取得了顯著的超額報酬。策略年化報酬率為3.01%，顯著高於加密貨幣市場整體的-1.13%，說明我們的交易員成功捕捉了市場上漲的動能，並為投資者創造了豐厚的回報。
標準差和半標準差數據顯示，Smart Beta 策略的波動性低於市場平均值。同時，夏普比率和索提諾比率均高於市場平均水平，顯示該策略在追求收益的同時，也注重風險控制，為投資者提供了更穩健的投資體驗。
那麼，ChainUp investment 如何幫助客戶實現投資目標？
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優選投資項目：ChainUp Investment透過市場研究和盡職調查選擇潛力投資項目，評估團隊、商業模式、市場前景，確保良好發展和回報，為投資者篩選更好選擇。
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風險管理與多元化投資：ChainUp Investment注重風險管理，透過資產配置和投資策略降低風險。分散投資於不同加密資產項目和領域，提高報酬。
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專業的投資團隊：ChainUp Investment專業團隊經驗豐富，密切關注市場動態，調整策略控制風險，提升投資報酬率。
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提供流動性和增值服務：ChainUp Investment可以提供更多的流動性機制，讓投資者更方便地購買和賣出加密資產。
加密資產市場具有巨大的成長潛力，投資加密資產可以分散風險、應對通膨，並享受全球化市場的便利性。 ChainUp透過優選投資項目、專業的投資管理團隊和加值服務，為投資者提供理想的投資回報。
風險管理：Web3資產的堅實後盾
ChainUp深知投資人對資產安全的重視，因此建立了多層次的風險管理體系，從投資、平台到業務合規，全方位保障您的資產安全。
投資風險控制： 透過多元化的投資策略、嚴格的盡職調查以及持續的風險監測，ChainUp為您的投資保駕護航。
平台風險控制： 強大的網路安全基礎架構、多重身分驗證和存取控制等措施，為您的資產築起一道堅固的防火牆。
業務合規控制： 嚴格遵守法律法規，並與第三方合作進行審計，確保業務的透明度和合規性。
先人一步，把握投資機會
加密資產的潛力正以前所未有的速度釋放，投資決策關乎企業未來的發展，不容有失。 ChainUp Investment作為業界領先的投資平台，為您提供了一條通往數位資產世界的便利通道。透過我們的專業服務和全面的產品體系，您可以輕鬆掌握市場機遇，實現資產增值。
選擇ChainUp Investment，即選擇了安全、可靠、專業的投資夥伴。現在就加入我們，與全球頂尖的機構投資者共同探索加密世界的無限可能。
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