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申請演示ChainUp Investment Pure Alpha代幣篩選模型：尋找加密貨幣潛力股
18 Dec 2024
隨着Web3.0的蓬勃發展，小幣種和山寨幣作爲其中的一類重要資產，正展現出巨大的發展潛力。2022年的NFT熱潮就是一個很好的例子，它成功地將大量圈外用戶引入加密貨幣市場。
追逐Alpha代幣是加密市場中尋求超額收益的策略，目標直指那些有望爆發的小幣種和山寨幣。低價買入、高價賣出是所有投資者的共同願景，但對於Alpha代幣而言，實現這一願景的道路並非坦途。早期項目固有的不確定性，加上小幣種和山寨幣市場自身的脆弱性，使得此類投資面臨着極高的風險，投資者可能面臨血本無歸的局面。因此，在追逐高回報的同時，必須保持清醒的頭腦，充分認識潛在的風險。
當前牛市中後期小幣種和山寨幣均有驚人的增長，面對海量的加密貨幣項目，投資者迫切需要一套高效的篩選機制，以識別出具有投資價值的Alpha代幣。本文旨在探討ChainUp Investment Pure Alpha代幣篩選模型，以幫助投資者做出更明智的投資決策。
Alpha 代幣：加密貨幣市場的「潛力股」
什麼是 Alpha 代幣？
Alpha 代幣並非官方術語，而是加密貨幣領域對高風險、高回報的小幣種/山寨幣或新興加密貨幣項目代幣的俗稱。這些代幣通常對應市值較小、交易量較低的項目，與比特幣、以太坊等“藍籌”加密貨幣形成鮮明對比。儘管風險較高，但這些項目蘊含着巨大的增長潛力。
Alpha 代幣的特點
價格優勢： Alpha 代幣往往價格相對較低，投資者在初始階段能夠以較爲經濟的成本獲得代幣。對於那些希望在早期參與項目並期待隨着項目發展獲得回報的投資者來說，提供了一種進入的機會。
高增長潛力： Alpha 代幣所代表的項目通常具有創新的技術、獨特的應用場景或顛覆性的商業模式，因此具有較高的成長潛力。
高風險屬性： 投資 Alpha 代幣伴隨着較高的風險，主要包括項目失敗風險、市場波動、監管政策變化等都可能導致投資損失。
高波動性： Alpha代幣的價格往往波動較大，短期內可能出現較大的價格漲跌。這既是其高成長性的體現，也是風險的來源。
ChainUp Investment Pure Alpha：
掘金中小市值加密資產
ChainUp Investment Pure Alpha 是什麼？
ChainUp Investment Pure Alpha 是一支專注於數字資產 alpha 策略的基金。該基金通過精選市場上增長潛力巨大的新興代幣和表現優異的加密貨幣，力求爲投資者提供一個穩健、高效的數字資產投資解決方案，帶來超越市場平均水平的長期回報，並有效控制投資風險。
ChainUp Investment Pure Alpha 篩選代幣的重要指標
1. 宏觀環境經濟週期與代幣表現： 密切關注全球宏觀經濟形勢，如GDP增長、通脹率等。在經濟繁榮時期，投資者風險偏好較高，代幣市場往往表現活躍。而經濟衰退期，投資者趨於保守，代幣市場可能面臨波動。
流動性評估：貨幣和財政政策的變化通過影響整體市場流動性，進而影響Alpha代幣。在寬鬆的貨幣政策環境下，Alpha代幣可能更容易獲得資金流入，價格上漲；而在緊縮的貨幣政策環境下，Alpha代幣則可能面臨資金流出，價格下跌。
風險偏好：在代幣篩選過程中，綜合考慮市場風險偏好，重點關注交易量和投資者偏好。較高的交易量通常代表着市場對該代幣的較高關注度、良好的流動性以及投資者較高的參與熱情。
底層技術創新性：關注代幣所依託的區塊鏈技術是否具有創新性，例如是否採用獨特的共識機制、加密算法或者具備更高的可擴展性、安全性等。先進可靠的底層技術能保障項目長遠，也是判斷代幣潛力的重要依據之一。
技術升級能力：考量項目團隊能否持續對技術進行升級迭代，跟上行業的發展速度。如定期推出更新版本，優化網絡性能、降低交易成本、提高交易處理速度等，展現出技術上的活力與發展潛力的代幣往往更值得關注。
DApp生態完整性：分析圍繞該代幣所構建的DApp生態是否涵蓋多個熱門領域，且各應用之間相互協作、形成良好閉環。以及TVL、開發者代碼貢獻、用戶使用情況、交易量和 NFT 交易量等信息，更全面、客觀地評估 DApps 生態系統的完整性，並更好地判斷代幣的長期價值和潛力。
團隊背景與實力：分析項目團隊的背景、行業經驗以及過往業績。專業且經驗豐富的團隊更有可能成功運作項目，推動代幣價值增長。例如有科技公司、金融機構或成功的區塊鏈項目實戰經驗背景等，都是加分項。
商業模式合理性：分析項目的商業模式，評估其是否具有清晰的盈利路徑和可持續發展的潛力。例如，項目能否通過交易手續費、增值服務或獨特的通證經濟模型實現長期穩定的收入來源，爲代幣提供堅實的價值支撐。
鏈上數據分析：通過鏈上數據分析，追蹤智能資金流向、巨鯨動態、代幣持有者結構，全面評估項目基本面，把握市場潛在趨勢和風險。
代幣經濟學分析：研究代幣的總量、分配機制、通脹 / 通縮模型等。合理的代幣發行總量，公平公正且能激勵各方參與的分配機制，以及符合市場規律的通脹 / 通縮調控，有助於維持代幣價值穩定並具備增值潛力。
行業週期判斷：加密貨幣投資策略應隨行業的發展週期調整。早期階段創新項目備受追捧；成熟階段具有穩定商業模式的項目更具吸引力。因此，分析代幣所處行業週期有助於判斷項目的發展階段，選擇更具潛力的投資標的。
行業趨勢契合度：判斷項目所處賽道是否契合當前加密貨幣市場發展趨勢，例如是否處於DeFi、NFT等熱門且有廣闊發展空間的領域。順應行業大勢的項目，其代幣更易受到市場青睞，有更大的成長空間。
市場規模與潛力預估：通過對目標市場的調研和分析，預估項目能夠覆蓋的羣體、市場規模及增長空間。如果項目面向全球規模龐大且尚未被充分挖掘的市場，相應代幣可能具備較高的投資價值潛力。
競爭優勢與差異化：分析項目在同類型競品中是否具有獨特的競爭優勢和明顯的差異化特點，比如更低的手續費、更高的安全性、更便捷的用戶體驗等。具備差異化優勢的項目能夠在激烈的市場競爭中脫穎而出，帶動代幣價值提升。
社區活躍度：分析社區規模與增長速度、治理機制及社交媒體反響。規模大且增長快，意味着有更多的潛在用戶助力項目與代幣發展；良好的治理機制能提升代幣影響力和價值；積極的社交媒體口碑表示項目受歡迎。
ChainUp Investment Pure Alpha 代幣篩選模型構建
1. 確定權重分配：個性化定製，風險偏好導向
- 我們將根據投資者風險偏好、投資目標和經驗，爲其量身定製個性化的權重分配方案。
- 風險偏好較低的投資者，側重項目基本面，降低投資風險。風險偏好較高的投資者，關注項目創新性、市場潛力、社區活躍度，追求更高潛在收益。
2. 數據收集與分析：全方位數據採集，構建科學評價體系
- 對目標項目進行全方位的數據採集和分析，包括技術白皮書、團隊背景、市場數據和社區參與度等。
- 通過對海量數據的篩選和整理，構建科學、嚴謹的項目評價體系，爲投資決策提供有力支撐。
3. 綜合評估與決策：量化分析，多維度考量
- 對所有項目進行綜合評分，並分層分類。 通過量化分析，爲投資者提供更直觀的參考。
- 在決策過程中，充分考慮市場波動性、項目團隊實力、宏觀經濟環境等多重因素，避免盲目追逐短期熱點，注重長期價值投資。
4. 優化與迭代：持續改進，提升預測準確性
- 通過定製化數據面板，實時追蹤項目的基本面變化，並進行深入的歸因分析。
- 藉助強大的數據分析能力，精準捕捉影響項目價值的關鍵因素，並及時調整策略，應對市場變化，提高決策的科學性和準確性
ChainUp Investment Pure Alpha 風險管理策略
1. 無槓桿對沖策略，穩健應對市場波動
ChainUp Investment Pure Alpha 採用無槓桿對沖策略，將現貨多頭與合約空頭相結合，構建起平衡的投資組合。通過對資金費率的精細化管理，以及對投資標的基本面的持續跟蹤，確保投資組合始終保持最佳狀態。
爲何選擇無槓桿對沖？無槓桿對沖策略能夠有效分散投資風險，平滑投資組合的波動。通過結合多頭和空頭，可以獲得更穩定的收益，減少因市場大幅波動而產生的損失。在市場快速變化的環境下，動態調整可以幫投資者更好地捕捉市場機會，規避風險。
2. 實時市場監控，及時響應市場變化
ChainUp Investment高度重視對項目基本面變化、市場動態以及資金費率的異常波動進行定期監控，實時調整投資策略，有效應對不斷變化的市場環境。
爲何實時監控如此重要？基本面變化直接反映了項目的發展狀況和潛力，監控基本面可以及時評估項目的前景，調整投資組合；市場的供求關係、行業趨勢等變化可能會引發代幣價格波動，及時瞭解有助於把握市場趨勢，調整投資決策；對資金費率進行監控，可以幫助投資者及時發現市場的不穩定因素，採取相應的風險控制措施。
3. 交易對手風險管理，保障資金安全
我們嚴格遵守監管要求，對交易對手進行全面的合規性審查，以確保其具備良好的資質和信譽。此外，我們還建立了嚴密的風險監控體系，實時監測交易對手的合規情況，爲投資者的資金安全保駕護航。
爲何進行交易對手風險管理？選擇合適的交易對手，不僅關乎資金安全，更關係到企業的聲譽。通過對交易對手進行嚴格審查，可以有效避免與信用記錄不好的機構合作，降低因交易對手違約而導致的資金損失。同時，與具有良好聲譽的機構合作，可以提升公司的品牌形象，增強市場競爭力。
結語
篩選高潛力的 Alpha 代幣需要具備紮實的專業知識、豐富的投資經驗和敏銳的市場洞察力。通過構建科學合理的篩選模型，結合風險控制、持續學習和理性投資等策略，在衆多項目中找到真正的潛力股，實現財富的增值和保值。
ChainUp Investment 的Pure Alpha策略專注於發掘中小市值加密資產的高潛力。通過前瞻性產業趨勢分析和專有數據工具，精準篩選出具有爆發潛力的項目，爲投資者提供優質的投資機會。在瞬息萬變的加密市場中，我們的專業團隊將助您把握先機，實現資產增值。
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